波动像天气，有时骤变无征兆，而优良的风险管理更像一把随身伞。以市场波动管理为核心，首先要把波动视为可量化的参数：使用波动率、相关系数和下行风险指标（如VaR、CVaR）构建早期预警体系。历史研究显示，

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